|
Jedno stanowisko kasowe może
obsługiwać wiele kas logicznych.
System BDMB-KSW pozwala na jednym stanowisku kasowym
równocześnie obsługiwać wiele kas logicznych. Staje się to bardzo
przydatne gdy jednostka budżetowa prowadzi wiele rachunków bankowych i
należy sporządzać oddzielne raporty kasowe dla operacji kasowych
związanych z różnymi rachunkami. Kasy logiczne można też na przykład
tworzyć dla rozdzielenia operacji kasowych które związane z różnymi
tytułami dochodów. Wpłaty z kas dokonywane będą na ten sam rachunek
bankowy, natomiast oddzielne raporty kasowe ujmowane będą w księgach
pomocniczych różnych jednostek organizacyjnych.
Dyspozycje
wpłat i wypłat.
Dla każdej kasy logicznej mogą być przygotowywane przez inne
systemy listy oczekiwanych wpłat lub pojedyncze dyspozycje kasowe dla
wpłat i wypłat. Np. system BDMB-RNB-N posiada możliwość codziennego
sporządzania dla kas wykazu niezapłaconych należności z tytułu takich
opłat jak: wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych,
dzierżawy, nabycie mienia itp. Istnienie takiego wykazu
pozwala znacząco skrócić czas wystawiania kwitu jak również
automatycznie naliczyć odsetki za opóźnienie w świadczeniu pieniężnym.
Dodatkowo raport kasowy zawiera niezbędne dane do tego, żeby
automatycznie został ujęty w księgach rachunkowych prowadzonych przez
system BDMB-RNB-N.
Kasowe listy
wypłat.
Pobranie z rachunku bankowego gotówki w celu dokonania wypłat w
kasie jest wydatkiem który powinien być ujęty w księgach rachunkowych
zgodnie z właściwą dla tych wypłat klasyfikacją budżetowa. System
BDMB-KSW posiada możliwość przygotowywania list wypłat z uwzględnieniem
klasyfikacji budżetowej. Wypłaty dokonywane są w oparciu o
te listy a do raportu kasowego dołączany jest wykaz pozycji
niewypłaconych. System finansowo-księgowy BDMB-FKW-B też ma możliwość
sporządzania dla kasy list wypłat w oparciu o dokumenty wprowadzone do
rejestru wydatków (faktury płatne gotówką, zaliczki, rozliczenia
zaliczek itp). |
